十、關(guān)于2022年預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告
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——2022年11月18日在宜昌市第七屆人民代表大會
常務(wù)委員會第六次會議上
宜昌市財政局局長 柳 兵
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
我受市人民政府的委托，向市人大常委會報告2022年市級預(yù)算調(diào)整情況，請予審議。
一、市級一般公共預(yù)算調(diào)整情況
（一）收入調(diào)整方案
市級一般公共預(yù)算收入總量由1623750萬元調(diào)整為1813794萬元，調(diào)增190044萬元。
調(diào)整的主要原因：一是統(tǒng)籌考慮本級一般公共預(yù)算收入執(zhí)收情況及預(yù)期完成目標，調(diào)增非稅收入預(yù)算；二是根據(jù)上級增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付及下級消費券資金上解等情況，調(diào)增一般性轉(zhuǎn)移支付收入和下級上解收入；三是省對我市轉(zhuǎn)貸一般債券資金，按照債券管理要求納入一般公共預(yù)算管理；四是省核定2021年市級財政決算，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入發(fā)生變動；五是綜合考慮預(yù)算執(zhí)行情況，全面清理所有可統(tǒng)籌存量資金，調(diào)整調(diào)入資金；六是增加動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
調(diào)整的具體情況：
1.本級一般公共預(yù)算收入從420279萬元調(diào)整為500279萬元，調(diào)增80000萬元。一是加快重大招商引資項目開發(fā)建設(shè)，增加行政事業(yè)性收費收入中耕地開墾費30000萬元；二是根據(jù)市直黨政機關(guān)和公益一類事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理改革進程，增加國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入50000萬元。
2.轉(zhuǎn)移性收入從1203471萬元調(diào)整為1313515萬元，調(diào)增110044萬元。其中：
一是積極爭取增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付資金，調(diào)增一般性轉(zhuǎn)移支付收入8000萬元。
二是根據(jù)縣市區(qū)負擔的消費券資金預(yù)計上解情況，調(diào)增上解收入8000萬元。
三是根據(jù)省核定2021年市級財政決算，據(jù)實調(diào)減上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5737萬元。
四是調(diào)減調(diào)入資金1970萬元。其中：根據(jù)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況，減少政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算58432萬元；加大存量資金盤活力度，增加收回統(tǒng)籌的部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、其他應(yīng)付款及專戶資金調(diào)入56462萬元。
五是調(diào)入所有可用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額，調(diào)增17159萬元。
六是增列債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入84592萬元，其中新增債券64042萬元，再融資債券20550萬元。
（二）支出調(diào)整方案
市級一般公共預(yù)算支出總量由1623750萬元調(diào)整為1813794萬元，調(diào)增190044萬元。
調(diào)整的主要原因：一是一般債券資金分別列一般公共預(yù)算支出、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出和債務(wù)還本支出；二是嚴格落實中央和省關(guān)于壓減一般性支出和非急需非剛性支出的要求，調(diào)減相關(guān)項目預(yù)算，切實保障市委市政府明確的新增重點項目支出；三是據(jù)實反映上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出。
調(diào)整的具體內(nèi)容：
1.本級一般公共預(yù)算支出從1105678萬元調(diào)整為1247626萬元，調(diào)增141948萬元。
一是新增一般債券安排的支出56795萬元，具體項目見附表十一。
二是切實保障市委市政府明確的新增重點項目，增加安排項目支出122002萬元，主要是市級重點項目及產(chǎn)業(yè)扶持資金、對外開放及現(xiàn)代商貿(mào)專項資金、個人購房補貼、科技揭榜掛帥項目資金等。
三是根據(jù)項目進展和資金實際需求，調(diào)減部分項目經(jīng)費41841萬元，主要是人才安居工程資金17000萬元、保障性安居工程資金3105萬元、交警支隊基建項目資金3000萬元、其他政府專項項目資金18736萬元。
四是根據(jù)與省2021年結(jié)算對賬情況，增加安排上年帶項目結(jié)轉(zhuǎn)支出4992萬元。
分科目變化數(shù)據(jù)見附表二。
2.轉(zhuǎn)移性支出從356864萬元調(diào)整為404660萬元，調(diào)增47796萬元。
一是一般性轉(zhuǎn)移支付調(diào)增20000萬元，主要是按照《關(guān)于優(yōu)化市區(qū)財政體制的工作方案》，2022年金融、保險、郵政、電信四行業(yè)收入按原體制在市直入庫，按新體制結(jié)算，增加結(jié)算補助區(qū)級支出20000萬元。
二是增列債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出27796萬元，為轉(zhuǎn)貸到宜昌高新區(qū)的新增債券7247萬元、再融資債券20549萬元。
3.債務(wù)還本支出從161208萬元調(diào)整為161508萬元，調(diào)增300萬元，主要是安排湖北宜昌市養(yǎng)老綜合服務(wù)PPP示范項目亞行貸款本金300萬元。
（三）結(jié)余情況
按上述調(diào)整方案，市級一般公共預(yù)算收支相抵，實現(xiàn)平衡。
二、市級政府性基金預(yù)算調(diào)整情況
（一）收入調(diào)整方案
市級政府性基金預(yù)算收入總量由1346223萬元調(diào)整為1785025萬元，調(diào)增438802萬元。
調(diào)整的主要原因：一是省對我市轉(zhuǎn)貸專項債券資金，按照債券管理要求納入政府性基金預(yù)算管理；二是省核定2021年市級財政決算，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入發(fā)生變動。
調(diào)整的具體內(nèi)容：
轉(zhuǎn)移性收入從130448萬元調(diào)整為569250萬元，調(diào)增438802萬元。一是增列債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入404307萬元，其中新增債券378700萬元，再融資債券25607萬元；二是調(diào)增上年結(jié)轉(zhuǎn)收入34495萬元。
（二）支出調(diào)整方案
市級政府性基金預(yù)算支出總量由1340875萬元調(diào)整為1778690萬元，調(diào)增437815萬元。
調(diào)整的主要原因：一是專項債券按要求列政府性基金支出、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出和債務(wù)還本支出；二是根據(jù)專項債券發(fā)行轉(zhuǎn)貸情況，據(jù)實調(diào)整債務(wù)付息支出和債務(wù)發(fā)行費用支出；三是根據(jù)實際需求，調(diào)整國有土地使用權(quán)出讓收入等安排的支出；四是據(jù)實反映上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出。
調(diào)整的具體內(nèi)容：
1.本級政府性基金預(yù)算支出從1116218萬元調(diào)整為1605465萬元，調(diào)增489247萬元。
一是新增專項債券安排的支出371700萬元，含棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出48000萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出323700萬元。具體項目見附表十一。
二是調(diào)增債務(wù)付息支出9177萬元，新增債務(wù)發(fā)行費用支出260萬元，主要是根據(jù)專項債券發(fā)行轉(zhuǎn)貸情況據(jù)實安排。
三是調(diào)增國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出110471萬元，一是根據(jù)債務(wù)化解情況，據(jù)實調(diào)增城市建設(shè)支出136085萬元；二是根據(jù)征地拆遷工作實際進展情況，調(diào)減征地和拆遷補償支出25614萬元。
四是根據(jù)與省級2021年結(jié)算對賬情況，據(jù)實調(diào)減上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排的支出2361萬元。
分科目變化數(shù)據(jù)見附表四。
2.轉(zhuǎn)移性支出從164030萬元調(diào)整為112598萬元，調(diào)減51432萬元。其中：
一是調(diào)減調(diào)出資金58432萬元，主要是根據(jù)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)減政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算資金58432萬元。
二是增列轉(zhuǎn)貸到宜昌高新區(qū)的專項債券資金7000萬元，均為新增債券。
（三）結(jié)余情況
按上述調(diào)整方案，市級政府性基金預(yù)算收支相抵，年終結(jié)余6335萬元，均為專款專用的彩票公益金結(jié)余。
三、市級社會保險基金預(yù)算調(diào)整情況
（一）收入調(diào)整方案
市級社會保險基金預(yù)算收入總量由1172014萬元調(diào)整為1234514萬元，調(diào)增62500萬元。
調(diào)整的具體內(nèi)容：
1.本年收入由676806萬元調(diào)整為677079萬元，調(diào)增273萬元，具體是：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入調(diào)增273萬元，為落實國家和省提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金標準的要求，相應(yīng)調(diào)增財政補貼收入（財政對基礎(chǔ)養(yǎng)老金的補貼）273萬元。
2.上年結(jié)余收入由495208萬元調(diào)整為557435萬元，調(diào)增62227萬元，為按照2021年決算據(jù)實調(diào)整。
（二）支出調(diào)整方案
市級社會保險基金預(yù)算支出總量由675455萬元調(diào)整為677920萬元，調(diào)增2465萬元。
調(diào)整的具體內(nèi)容：
1.失業(yè)保險金支出調(diào)增2192萬元，主要是落實國家提高失業(yè)保險穩(wěn)崗返還比例、新增一次性擴崗補助等政策，調(diào)增穩(wěn)定崗位補貼支出1692萬元，調(diào)增其他失業(yè)保險基金支出（一次性擴崗補助）500萬元。
2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出調(diào)增273萬元，為落實國家和省提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金標準的要求，調(diào)增基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出273萬元。
（三）結(jié)余情況
按上述調(diào)整方案，市級社會保險基金預(yù)算收支相抵，年終結(jié)余556594萬元。分險種結(jié)余情況見附表六。
四、宜昌高新區(qū)預(yù)算調(diào)整情況
（一）一般公共預(yù)算
1.收入調(diào)整方案。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算收入總量由472221萬元調(diào)整為443475萬元，調(diào)減28746萬元。其中：一是本級一般公共預(yù)算收入從213335萬元調(diào)整為200000萬元，調(diào)減13335萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入從258886萬元調(diào)整為243475萬元，調(diào)減15411萬元，含一般轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增25556萬元，專項轉(zhuǎn)移支付調(diào)增6887萬元，政府性基金調(diào)入調(diào)減55100萬元，增列債券轉(zhuǎn)貸收入7246萬元。
2.支出調(diào)整方案。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算支出總量由472221萬元調(diào)整為443475萬元，調(diào)減28746萬元。其中：一是本級一般公共預(yù)算支出從316796萬元調(diào)整為292051萬元，調(diào)減24745萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出從134875萬元調(diào)整為130874萬元，調(diào)減4001萬元，為上解支出。
3.結(jié)余情況。按上述調(diào)整方案，宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算收支相抵，實現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
1.收入調(diào)整方案。宜昌高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入總量由315145萬元調(diào)整為322145萬元，調(diào)增7000萬元，為專項債券轉(zhuǎn)貸收入。
2.支出調(diào)整方案。宜昌高新區(qū)政府性基金預(yù)算支出總量由315145萬元調(diào)整為322145萬元，調(diào)增7000萬元。其中：一是本級政府性基金預(yù)算支出從211357萬元調(diào)整為273457萬元，調(diào)增62100萬元，含國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出55100萬元和專項債券支出7000萬元。二是轉(zhuǎn)移性支出從103788萬元調(diào)整為48688萬元，調(diào)減55100萬元，為調(diào)入一般公共預(yù)算資金。
3.結(jié)余情況。按上述調(diào)整方案，宜昌高新區(qū)政府性基金預(yù)算收支相抵，實現(xiàn)平衡。
五、全市政府債務(wù)相關(guān)情況
截至2022年10月底，省財政廳下達宜昌市政府債務(wù)限額984.9億元，其中一般債務(wù)限額為453.7億元，專項債務(wù)限額為531.2億元。宜昌市債務(wù)余額為924.6億元，其中一般債務(wù)余額為405.9億元，專項債務(wù)余額為518.7億元。省財政廳下達宜昌市級（按照省財政廳債務(wù)管理方式，債務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)市級含高新區(qū)，下同）政府債務(wù)限額為397億元，其中一般債務(wù)限額為141.4億元，專項債務(wù)限額為255.6億元。宜昌市級債務(wù)余額為376.1億元，其中一般債務(wù)余額為125.3億元，專項債務(wù)余額為250.8億元。
（一）2022年新增政府債券情況
截至2022年10月底，全市共爭取新增政府債券135.2億元，其中：新增一般債券27.1億元，新增專項債券108.1億元。市級共爭取新增政府債券44.3億元，其中：新增一般債券6.4億元，新增專項債券37.9億元。債券資金主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施、棚戶區(qū)改造、醫(yī)療衛(wèi)生、供熱供氣等重點領(lǐng)域，如新建鐵路滬渝蓉高速鐵路武漢至宜昌段、新建地方鐵路三峽樞紐茅坪港疏港鐵路項目、宜昌市城區(qū)第三批棚戶區(qū)改造項目、宜昌市中心人民醫(yī)院綜合樓、宜昌姚家港化工園田家河片區(qū)供熱中心等。
（二）到期政府債務(wù)兌付情況
2022年，全市應(yīng)償還到期政府債券本息106億元（本金76.8億元，利息29.2億元），其中市級本息37.1億元（本金24.2億元，利息12.8億元）。截至2022年10月底，全市已償還100.4億元（本金74.8億元，利息25.6億元），其中市級35.7億元（本金 24.2億元，利息 11.5億元）。全市已爭取再融資債券61.5億元，其中市級21.8億元。
以上預(yù)算調(diào)整方案，請予審議。
附件：1.2022年市級一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整表
2.2022年市級一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整表
3.2022年市級政府性基金預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整表
4.2022年市級政府性基金預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整表
5.2022年市級社會保險基金預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整表
6.2022年市級社會保險基金預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整表
7.2022年宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整表
8.2022年宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整表
9.2022年宜昌高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整表
10.2022年宜昌高新區(qū)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整表
